在 Financial Management 中管理公司间事务 目的 本教程将向您介绍如何在 Financial Management 中输入、匹配、发布和验证公司间的事务。 所需时间 大约 1 小时。 主题 本教程包括下列主题： 概述 情景 前提条件 输入公司间事务 匹配和发布公司间事务 验证公司间业务 总结 相关信息 查看屏幕截图 将鼠标置于此图标上以加载和查看本教程的所有屏幕截图。警告：因为此操作会同时加载所有屏幕截图，所以网速较慢时，响应时间可能会比较长。） 注：此外，您还可以在下列步骤中将鼠标放在每个单独的图标上，从而仅加载和查看与该步骤相关的屏幕截图。可以通过单击各个屏幕截图来将其隐藏。 概述 本教程将向您介绍如何在 Financial Management 中输入、匹配、发布和验证公司间的事务。 返回主题列表 情景 贵公司正在清算其 2008 年 1 月的帐务，并发现其康涅狄格州销售办事处欠英国销售办事处 10,000 美元。您必须输入这两个办事处的公司间事务进行核对。在 Financial Management 的 Intercompany Transaction 模块中，输入两个币种之间的交易金额和兑换率、匹配交易、发布并验证公司间的应付款和应收款事务。美元和英镑之间的当前兑换率为 2.00 美元 = 1.00 欧元。 返回主题列表 前提条件 开始本教程之前，您应该： 1. 可以访问或已经安装了 Oracle® Hyperion Financial Management 融合版 11.1.1.0.0 2. 可以访问或已经创建了一个 Financial Management 应用程序（本教程使用的是 Training 应用程序。） 3. 已在 Currency 维中加载了币种并将 Intercompany Transactions 中的显示设置为 Yes。 返回主题列表 输入公司间事务 在教程的这一部分中，您将输入 Connecticut.EastSales 和 UK.1500 公司间的应付款和应收款事务。 在实体 Connecticut.EastSales 中，输入公司间应付款事务，其中交易金额和实体货币量采用 USD 为单位。在实体 UK.1500 中，输入相应的公司间应收款事务，其中交易金额采用 USD 为单位，实体货币量采用 GBP 为单位。在输入事务前，打开事务发生的时段。 打开公司间事务的时段 输入公司间应付款事务 输入公司间应收款事务 打开公司间事务的时段 1. 在您的桌面上，执行以下操作： a. 双击 Workspace 图标。 b. 输入用户名 trnadmin 和口令 hyperion。 c. 单击 Log On 登录 Workspace。 2. 选择 Navigate > Applications > Consolidation > TRAINING。 将显示 Training 应用程序。 3. 在 Browser View 窗格中，展开 Tasks > IC Transaction Tasks，选择 Manage IC Periods。 将显示 Manage IC Periods 页面。 4. 执行以下操作： a. 在 Scenario 列表中，选择 Actual。 b. 在 Year 列表中，选择 2008。 c. 在 Period 栏目，选择 January。 d. 单击 Open Period。 您已经成功打开一个时段。 返回主题 输入公司间应付款事务 1. 在 Browser View 窗格中，选择 IC Transaction Tasks > Process IC Transactions。 将显示 Intercompany Transactions 页面。 2. 执行以下操作： a. 验证 Point of View 已设置为 Actual、2008、January。 b. 单击 New。 将显示 New Intercompany Transaction 页面。 3. 执行以下操作： a. 在 Transaction ID 框中，输入 ES-IC101。 b. 单击 Pick Members。 将显示 Point of View 页面。 4. 执行以下操作： a. 设置成员如下： 维 值 Entity Connecticut.EastSales Account ShortTermPayInterco ICP 1500 LineOfBusiness [None] Markets [None] Grades [None] Units&Flows Increases b. 单击 OK。 New Intercompany 页面将显示所选成员。 5. 执行以下操作： a. 在 Transaction Amount 框中，输入 10000。 b. 在下拉列表中，选择 USD。 c. 在 Conversion Rate 框中，输入 1.00。 d. 单击 Save。 e. 单击 Close。 6. 验证 ES-IC101 事务在 Intercompany Transactions 页面中列出。 您已经成功为 Connecticut.EastSales 输入了公司间应付款事务。 返回主题 输入公司间应收款事务 1. 在 Intercompany Transactions 页面，单击 New。 将显示 New Intercompany Transaction 页面。 2. 执行以下操作： a. 在 Transaction ID 框中，输入 UK-IC 1001。 b. 单击 Pick Members。 将显示 Point of View 页面。 3. 执行以下操作： a. 设置成员如下： 维 值 Entity UK.1500 Account ShortTermRecInterco ICP EastSales LineOfBusiness [None] Markets [None] Grades [None] Units&Flows Increases b. 单击 OK。 New Intercompany 页面将显示所选成员。 4. 执行以下操作： a. 在 Transaction Amount 框中，输入 10000。 b. 在下拉列表中，选择 USD。 c. 在 Conversion Rate 框中，输入 2。（美元和英镑之间的当前兑换率） d. 在 Operator 框中，选择 Divide。 e. 单击 Save。 f. 单击 Close。 5. 验证 UK-IC 1001 事务在 Intercompany Transactions 页面中列出。 您已经成功为 UK.1500 输入了公司间应收款事务。 返回主题 匹配和发布公司间事务 输入事务后，按帐户对事务进行自动匹配。匹配过程确保所有项目都已输入，并对公司间帐户余额差别进行核对。最后，发布公司间事务，将它们纳入公司帐户余额中。 1. 在 Intercompany Transactions 页面中，选择 Match > Auto Match。 将显示 AutoMatch 页面。 2. 执行以下操作： a. 在 Entity 框中，选择 UK.1500。 b. 在 Partner 框中，选择 Connecticut.EastSales。 c. 选择 Match by Account。 d. 单击 Add。 将显示 Member Selector 页面。 3. 执行以下操作： a. 在成员列表中，选择 Intercompany。 b. 在公司间帐户列表中，选择 ShortTermRecInterco。 c. 单击 OK。 帐户将显示在 AutoMatch 页面上。 4. 单击 Add。 5. 执行以下操作： a. 在成员列表中，选择 Intercompany。 b. 在公司间帐户列表中，选择 ShortTermPayInterco。 c. 单击 OK。 两个帐户都将显示在 AutoMatch 页上。 6. 单击 Match。 将显示 Running Tasks 页面。 7. 在 Status 列中，验证 Status 为 Completed，并单击 X 关闭该窗口。 将显示 AutoMatch 页面。 8. 单击 Close。 将显示 Intercompany Transactions 页面。 9. 验证 Status 列已经更新。 注： Status 列中的绿色方块显示事务进行了匹配。 10. 选择 Post > Post All。 将显示 Running Tasks 页面。 11. 在 Status 列中，验证 Status 为 Completed，并单击 X 关闭该窗口。 将显示 Intercompany Transactions 页面。 12. 在 Browser View 窗格中，选择 Process IC Transactions。 页面刷新。 13. 验证 Status 列已经更新。 注： Status 列中的绿色标志显示事务已经发布。 您已成功匹配并发布了 UK.1500 和 Connecticut.EastSales 间的公司间事务。 返回主题列表 验证公司间业务 在输入、匹配和发布公司间事务后，您可以验证和查看 Transactions Details 报表中的事务。 1. 在 Browser View 窗格中，展开 Documents，然后选择 Data Grids > ICOTrans。 这将显示所发布的公司间事务的总数。 2. 选择 Connecticut.EastSales, ShortTermRecInterco 单元格。 3. 右键单击所选单元格，然后选择 Intercompany Transactions。 将显示 Running Tasks 页面。 4. 在 Status 列中，验证 Status 为 Completed，单击 Intercompany Transaction Report 右侧的 Report 图标。 将显示 Transaction Details 报表。 5. 验证交易金额为 10,000，兑换率为 2，实体货币量为 5000，状态为 Matched。 6. 选择 File > Close。 7. 选择 UK.1500, ShortTermPayInterco 单元格。 8. 右键单击所选单元格，然后选择 Intercompany Transactions。 将显示 Running Tasks 页面。 9. 在 Status 列中，验证 Status 为 Completed，单击 Intercompany Transaction Report 右侧的 Report 图标。 将显示 Transaction Details 报表。 10. 验证交易金额和实体货币量为 10,000，状态为 Matched。 两个公司间的事务已经过核对和匹配。 返回主题列表 总结 在本教程中，您学习了如何： 输入公司间事务 匹配和发布公司间事务 验证公司间事务 返回主题列表 相关信息 要了解有关 Financial Management 的更多信息，可以参考 OTN 网站上的其他 OBE。 返回主题列表 将鼠标置于该图标上可以隐藏所有的屏幕截图。